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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 2 183.00 | 3 469.00 | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 1 646.00 | 3 400.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 763.00 | 111 576.00 | 297 186.00 | 408 763.00 |
BF Prêts | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 454.00 | 115 407.00 | 355 046.00 | 470 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 574.00 | | 919 574.00 | 919 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 029.00 | 115 407.00 | 1 274 621.00 | 1 390 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 500.00 | 138 500.00 | | 323 500.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 235.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 719.00 | 207 484.00 | | 311 719.00 |
DL TOTAL (I) | 668 439.00 | 379 220.00 | | 668 439.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 298.00 | 183 616.00 | | 258 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 212.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 247.00 | 63 260.00 | | 96 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 9 550.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 067.00 | 202 741.00 | | 238 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 921.00 | 459 380.00 | | 600 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 621.00 | 838 600.00 | | 1 274 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 059.00 | 126 419.00 | | 150 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 251.00 | | 148 162.00 | 326 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 470 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 413 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 775.00 | | 3 448.00 | 42 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 976.00 | | 134 580.00 | 280 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 10 135.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 346.00 | 63 807.00 | 1 745.00 | 53 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 965.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | 62 842.00 | 1 745.00 | 52 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 7 785.00 | 3 610.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 556 117.00 | | | 556 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VC Groupe et associés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 298.00 | 108 239.00 | 150 059.00 | 258 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 211.00 | 619 901.00 | 6 310.00 | 626 211.00 |
VW T.V.A. | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 921.00 | 450 862.00 | 150 059.00 | 600 921.00 |