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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 873.00 | 115.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 7 359.00 | 9 169.00 | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 655.00 | 449 776.00 | 332 878.00 | 782 655.00 |
BF Prêts | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 708.00 | 463 010.00 | 395 697.00 | 858 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 688.00 | 12 500.00 | 649 188.00 | 661 688.00 |
BZ Autres créances | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CF Disponibilités | 490 911.00 | | 490 911.00 | 490 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 473.00 | 12 500.00 | 1 333 973.00 | 1 346 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 182.00 | 475 510.00 | 1 729 671.00 | 2 205 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 59.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 167.00 | 223 657.00 | | 264 167.00 |
DL TOTAL (I) | 632 885.00 | 591 717.00 | | 632 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 438.00 | 695 748.00 | | 584 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 445.00 | 105 690.00 | | 216 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 624.00 | 277 720.00 | | 287 624.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 14 637.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 786.00 | 1 093 975.00 | | 1 096 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 671.00 | 1 685 693.00 | | 1 729 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 348.00 | 546 264.00 | | 512 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 985.00 | | 63 223.00 | 809 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 858 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 799 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 135.00 | | 60 549.00 | 753 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | 2 674.00 | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 905.00 | 111 619.00 | 11 513.00 | 362 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 031.00 | 111 619.00 | 11 513.00 | 357 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | | 195.00 | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 695.00 | | 195.00 | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | | 195.00 | 12 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UP Prêts | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 689.00 | 636 689.00 | | 636 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VC Groupe et associés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 726.00 | | 159 827.00 | 570 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 027.00 | 855 562.00 | 12 465.00 | 868 027.00 |
VW T.V.A. | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 786.00 | 512 348.00 | 173 540.00 | 1 096 786.00 |