| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 778.00 | 210.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 4 707.00 | 2 006.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 340.00 | 273 989.00 | 361 351.00 | 635 340.00 |
BF Prêts | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 694.00 | 284 475.00 | 414 219.00 | 698 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 887.00 | 12 500.00 | 557 387.00 | 569 887.00 |
BZ Autres créances | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CF Disponibilités | 258 524.00 | | 258 524.00 | 258 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 028.00 | 12 500.00 | 929 528.00 | 942 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 723.00 | 296 975.00 | 1 343 747.00 | 1 640 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034.00 | 323.00 | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 025.00 | 295 711.00 | | 325 025.00 |
DL TOTAL (I) | 694 059.00 | 664 034.00 | | 694 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 735.00 | 168 749.00 | | 233 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 1 380.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 559.00 | 171 330.00 | | 129 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 111.00 | 286 176.00 | | 282 111.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 39.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 687.00 | 627 677.00 | | 649 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 747.00 | 1 291 712.00 | | 1 343 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 678.00 | 537 790.00 | | 529 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 634 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 036.00 | 11 833.00 | | 48 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 036.00 | 11 833.00 | | 48 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | 21 952.00 | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 529.00 | 8 081.00 | | 32 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 605.00 | 30 034.00 | | 44 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | -18 200.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 240.00 | 87 397.00 | | 119 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 588.00 | 3 453 093.00 | | 3 834 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 563.00 | 3 157 381.00 | | 3 509 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 025.00 | 295 711.00 | | 325 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 105.00 | | 197 269.00 | 589 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 10 081.00 | 2 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 179.00 | 85 500.00 | 698 694.00 | 2 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 500.00 | 642 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 286.00 | | 197 269.00 | 530 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 579.00 | 102 868.00 | 52 971.00 | 234 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 112.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 912.00 | 102 756.00 | 52 971.00 | 228 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 12 500.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 12 500.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 12 500.00 | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UP Prêts | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 544 887.00 | 544 887.00 | | 544 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VC Groupe et associés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 232.00 | 112 223.00 | 120 009.00 | 232 232.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 085.00 | 683 504.00 | 9 581.00 | 693 085.00 |
VW T.V.A. | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 688.00 | 529 679.00 | 120 009.00 | 649 688.00 |