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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 555.00 | 433.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 2 577.00 | 2 469.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 525.00 | 181 358.00 | 295 167.00 | 476 525.00 |
BF Prêts | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 445.00 | 189 491.00 | 347 954.00 | 537 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 280.00 | 83.00 | 621 197.00 | 621 280.00 |
BZ Autres créances | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
CF Disponibilités | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 361.00 | 83.00 | 950 278.00 | 950 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 806.00 | 189 574.00 | 1 298 232.00 | 1 487 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 323 500.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 220.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 883.00 | 311 719.00 | | 330 883.00 |
DL TOTAL (I) | 699 323.00 | 668 439.00 | | 699 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 650.00 | 258 298.00 | | 177 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 775.00 | 96 905.00 | | 150 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 296.00 | 238 067.00 | | 264 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 339.00 | | |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 2 309.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 909.00 | 600 921.00 | | 598 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 232.00 | 1 274 621.00 | | 1 298 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 522.00 | 450 862.00 | | 540 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 999.00 | | 3 056 999.00 | 3 056 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 999.00 | | 3 056 999.00 | 3 056 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 041.00 | 5 569.00 | | 30 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 362.00 | 6 634.00 | | 35 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 789.00 | -6 634.00 | | -12 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 042.00 | 130 351.00 | | 125 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 351.00 | 2 618 965.00 | | 3 189 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 468.00 | 2 307 245.00 | | 2 858 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 883.00 | 311 720.00 | | 330 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 454.00 | | 80 098.00 | 470 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 9 313.00 | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 12 000.00 | 537 445.00 | 1 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 481 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 223.00 | | 336.00 | 46 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 811.00 | | 79 762.00 | 413 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 408.00 | 80 762.00 | 6 679.00 | 115 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 3 371.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 224.00 | 77 391.00 | 6 679.00 | 113 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | 83.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UP Prêts | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 621 181.00 | | | 621 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VC Groupe et associés | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 650.00 | 119 264.00 | 58 386.00 | 177 650.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 523.00 | 789 710.00 | 8 813.00 | 798 523.00 |
VW T.V.A. | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 909.00 | 540 523.00 | 58 386.00 | 598 909.00 |