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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 873.00 | 115.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 5 896.00 | 8 382.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 856.00 | 351 134.00 | 387 721.00 | 738 856.00 |
BF Prêts | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 985.00 | 362 904.00 | 447 080.00 | 809 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 509.00 | 12 695.00 | 553 814.00 | 566 509.00 |
BZ Autres créances | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CF Disponibilités | 553 702.00 | | 553 702.00 | 553 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 308.00 | 12 695.00 | 1 238 613.00 | 1 251 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 293.00 | 375 599.00 | 1 685 693.00 | 2 061 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 1 034.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 657.00 | 325 025.00 | | 223 657.00 |
DL TOTAL (I) | 591 717.00 | 694 059.00 | | 591 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 748.00 | 233 735.00 | | 695 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 129 559.00 | | 105 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 720.00 | 282 111.00 | | 277 720.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 3 345.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 975.00 | 649 687.00 | | 1 093 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 693.00 | 1 343 747.00 | | 1 685 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 711.00 | 120 008.00 | | 547 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 695.00 | | 171 741.00 | 698 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 450.00 | 809 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 450.00 | 753 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 054.00 | | 171 531.00 | 642 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 210.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 476.00 | 112 901.00 | 34 472.00 | 284 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 95.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 697.00 | 112 807.00 | 34 472.00 | 278 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 195.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 195.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 195.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UP Prêts | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 541 275.00 | 541 275.00 | | 541 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 103.00 | 17 103.00 | 400 000.00 | 417 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 645.00 | 130 933.00 | 147 712.00 | 278 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 700.00 | | | 567 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VW T.V.A. | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 976.00 | 546 264.00 | 547 712.00 | 1 093 976.00 |