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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 308.00 | 161.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 838.00 | 12 201.00 | 28 637.00 | 40 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 416.00 | 18 615.00 | 56 801.00 | 75 416.00 |
AX Avances et acomptes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 760.00 | 31 125.00 | 1 821 634.00 | 1 852 760.00 |
BT Marchandises | 327 649.00 | | 327 649.00 | 327 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
BZ Autres créances | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CF Disponibilités | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 784.00 | | 479 784.00 | 479 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 545.00 | 31 125.00 | 2 301 419.00 | 2 332 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 409.00 | | | 244 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 775.00 | | | 241 775.00 |
DL TOTAL (I) | 706 185.00 | | | 706 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 629.00 | | | 1 380 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 234.00 | | | 1 595 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 419.00 | | | 2 301 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 067.00 | | 128 165.00 | 1 815 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 35 251.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 1 852 760.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | 470.00 | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 819.00 | | 65 691.00 | 51 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 247.00 | | 62 004.00 | 63 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 18 604.00 | | 12 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 18 295.00 | | 12 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 372.00 | 30 131.00 | | 32 372.00 |
UX Autres créances clients | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 629.00 | 124 391.00 | 523 377.00 | 1 380 629.00 |
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
VP Divers | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 540.00 | 120 299.00 | 2 241.00 | 122 540.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 234.00 | 338 996.00 | 523 377.00 | 1 595 234.00 |