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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 808.00 | 2 861.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 293 516.00 | 5 657.00 | 287 859.00 | 293 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 098.00 | 55 676.00 | 185 422.00 | 241 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 504.00 | 48 287.00 | 45 217.00 | 93 504.00 |
AX Avances et acomptes | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 376.00 | 110 429.00 | 2 260 946.00 | 2 371 376.00 |
BT Marchandises | 546 440.00 | | 546 440.00 | 546 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BZ Autres créances | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CF Disponibilités | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 375.00 | | 720 375.00 | 720 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 751.00 | 110 429.00 | 2 981 321.00 | 3 091 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 904 773.00 | | | 904 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 591.00 | | | 200 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 364.00 | | | 1 325 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 343.00 | | | 1 409 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | | | 129 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 956.00 | | | 1 655 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 321.00 | | | 2 981 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 556.00 | | | 733 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 299.00 | | 529 760.00 | 1 913 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 683.00 | 2 371 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 1 703 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 593.00 | 652 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 470.00 | | 3 290.00 | 1 700 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 738.00 | | 467 720.00 | 199 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | 58 750.00 | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 886.00 | 44 227.00 | 14 683.00 | 80 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 428.00 | 90.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 416.00 | 43 798.00 | 14 593.00 | 80 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 343.00 | 486 943.00 | 657 834.00 | 1 409 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -172 167.00 | | | -172 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 090.00 | 118 528.00 | 7 562.00 | 126 090.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 956.00 | 733 556.00 | 657 834.00 | 1 655 956.00 |