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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 596.00 | 31 438.00 | 54 158.00 | 85 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 48 977.00 | 43 971.00 | 92 949.00 |
AX Avances et acomptes | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 299.00 | 80 886.00 | 1 832 413.00 | 1 913 299.00 |
BT Marchandises | 468 046.00 | | 468 046.00 | 468 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 381.00 | | 644 381.00 | 644 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 681.00 | 80 886.00 | 2 476 795.00 | 2 557 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 038.00 | | | 687 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 734.00 | | | 217 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 773.00 | | | 1 124 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 101.00 | | | 1 148 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 021.00 | | | 1 352 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 795.00 | | | 2 476 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 537.00 | | | 354 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 354.00 | | 112 032.00 | 1 864 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 087.00 | 1 913 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 199 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 470.00 | | | 1 700 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 141.00 | | 54 684.00 | 147 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | 57 348.00 | 16 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 272.00 | 29 701.00 | 2 087.00 | 53 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 802.00 | 29 701.00 | 2 087.00 | 52 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | 3 862.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 101.00 | 150 617.00 | 597 830.00 | 1 148 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
VP Divers | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 723.00 | 123 323.00 | 3 400.00 | 126 723.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 021.00 | 354 537.00 | 597 830.00 | 1 352 021.00 |