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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 1 927.00 | 1 832.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 208.00 | | 2 197 208.00 | 2 197 208.00 |
AP Constructions | 321 816.00 | 25 160.00 | 296 656.00 | 321 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 740.00 | 90 107.00 | 156 632.00 | 246 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 966.00 | 61 507.00 | 48 459.00 | 109 966.00 |
AX Avances et acomptes | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 239.00 | 178 702.00 | 2 736 536.00 | 2 915 239.00 |
BT Marchandises | 549 327.00 | | 549 327.00 | 549 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BZ Autres créances | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CF Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 284.00 | | 749 284.00 | 749 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 524.00 | 178 702.00 | 3 485 821.00 | 3 664 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 364.00 | | | 1 105 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 130.00 | | | 1 424 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 718.00 | | | 1 782 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 690.00 | | | 2 061 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 821.00 | | | 3 485 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 022.00 | | | 566 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 376.00 | | 632 533.00 | 2 371 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 24 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 670.00 | 2 915 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 689 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 670.00 | | 497 298.00 | 1 703 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 864.00 | | 52 440.00 | 652 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | 82 795.00 | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 429.00 | 70 309.00 | 2 036.00 | 110 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 119.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 621.00 | 69 190.00 | 2 036.00 | 109 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
UX Autres créances clients | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 718.00 | 287 050.00 | 969 392.00 | 1 782 718.00 |
VI Groupe et associés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 101.00 | 157 893.00 | 16 207.00 | 174 101.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 690.00 | 566 022.00 | 969 392.00 | 2 061 690.00 |