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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 576.00 | 18 855.00 | 42 720.00 | 61 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 564.00 | 33 946.00 | 47 618.00 | 81 564.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 354.00 | 53 272.00 | 1 811 082.00 | 1 864 354.00 |
BT Marchandises | 362 832.00 | | 362 832.00 | 362 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CF Disponibilités | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 040.00 | | 560 040.00 | 560 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 394.00 | 53 272.00 | 2 371 122.00 | 2 424 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 185.00 | | | 486 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 853.00 | | | 200 853.00 |
DL TOTAL (I) | 907 038.00 | | | 907 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 062.00 | | | 1 288 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 084.00 | | | 1 464 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 122.00 | | | 2 371 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 022.00 | | | 321 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 760.00 | | 85 720.00 | 1 852 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 126.00 | 1 864 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 147 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 470.00 | | | 1 700 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 038.00 | | 34 229.00 | 117 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 251.00 | | 51 491.00 | 35 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 125.00 | 25 490.00 | 3 343.00 | 31 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 161.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 25 329.00 | 3 343.00 | 30 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 10 063.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 062.00 | 145 001.00 | 591 588.00 | 1 288 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 697.00 | | | 1 346 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 396.00 | | | 1 437 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VP Divers | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 484.00 | 138 083.00 | 2 400.00 | 140 484.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 084.00 | 321 022.00 | 591 588.00 | 1 464 084.00 |