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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 092.00 | 668.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 208.00 | | 2 197 208.00 | 2 197 208.00 |
AP Constructions | 342 628.00 | 47 131.00 | 295 497.00 | 342 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 339.00 | 122 445.00 | 140 894.00 | 263 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 967.00 | 72 844.00 | 37 122.00 | 109 967.00 |
AX Avances et acomptes | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 724.00 | 245 512.00 | 2 747 212.00 | 2 992 724.00 |
BT Marchandises | 560 409.00 | | 560 409.00 | 560 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 058.00 | | 785 058.00 | 785 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 782.00 | 245 512.00 | 3 532 270.00 | 3 777 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 131.00 | | | 1 204 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 471.00 | | | 1 689 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 216.00 | | | 1 511 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 799.00 | | | 1 842 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 270.00 | | | 3 532 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 510.00 | | | 583 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 239.00 | | 176 150.00 | 2 915 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 581.00 | 53 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 666.00 | 2 992 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 738 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 968.00 | | | 2 200 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 635.00 | | 50 848.00 | 689 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 637.00 | | 125 302.00 | 24 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 703.00 | 68 894.00 | 2 085.00 | 178 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 164.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 775.00 | 67 730.00 | 2 085.00 | 176 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 929.00 | 41 528.00 | 3 401.00 | 44 929.00 |
UX Autres créances clients | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 216.00 | 251 927.00 | 906 362.00 | 1 511 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 320.00 | | | 271 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 537.00 | 152 136.00 | 3 401.00 | 155 537.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 799.00 | 583 510.00 | 906 362.00 | 1 842 799.00 |