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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 134.00 | 422.00 | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 208.00 | | 2 197 208.00 | 2 197 208.00 |
AP Constructions | 361 128.00 | 70 582.00 | 290 545.00 | 361 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 999.00 | 150 425.00 | 133 574.00 | 283 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 489.00 | 83 216.00 | 53 273.00 | 136 489.00 |
AX Avances et acomptes | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 056.00 | 309 357.00 | 2 712 699.00 | 3 022 056.00 |
BT Marchandises | 709 295.00 | | 709 295.00 | 709 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BZ Autres créances | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 739.00 | | 852 739.00 | 852 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 796.00 | 309 357.00 | 3 565 439.00 | 3 874 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 471.00 | | | 1 449 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 759.00 | | | 1 973 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 754.00 | | | 1 266 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 680.00 | | | 1 591 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 439.00 | | | 3 565 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 521.00 | | | 575 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 724.00 | | 220 329.00 | 2 992 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 500.00 | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 996.00 | 3 022 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 496.00 | 792 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 968.00 | | 1 796.00 | 2 200 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 398.00 | | 71 825.00 | 738 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 358.00 | | 146 707.00 | 53 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 512.00 | 69 988.00 | 6 143.00 | 245 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 2 042.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 420.00 | 67 945.00 | 6 143.00 | 242 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 613.00 | 12 212.00 | 3 401.00 | 15 613.00 |
UX Autres créances clients | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 754.00 | 250 595.00 | 741 262.00 | 1 266 754.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 991.00 | | | 250 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 779.00 | 127 378.00 | 3 401.00 | 130 779.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 680.00 | 575 521.00 | 741 262.00 | 1 591 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
ST Autres comptes | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
YT Sous‐traitance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |