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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 067.00 | 1 933.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 346.00 | 1 067.00 | 410 279.00 | 411 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 617.00 | 1 067.00 | 449 551.00 | 450 617.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 294.00 | | | 285 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 422.00 | | | 391 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 551.00 | | | 449 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 000.00 | | 8 346.00 | 403 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 8 346.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 1 000.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 1 000.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 294.00 | 45 495.00 | 239 799.00 | 285 294.00 |
VI Groupe et associés | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 262.00 | 17 916.00 | 8 346.00 | 26 262.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 422.00 | 151 623.00 | 239 799.00 | 391 422.00 |