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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 5 311.00 | 5 552.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 209.00 | 5 311.00 | 413 898.00 | 419 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 221.00 | 5 311.00 | 460 910.00 | 466 221.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
DL TOTAL (I) | 288 796.00 | | | 288 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 910.00 | | | 460 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 209.00 | | | 419 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 1 405.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 1 405.00 | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 849.00 | 47 407.00 | 98 443.00 | 145 849.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 634.00 | 11 287.00 | 8 346.00 | 19 634.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 114.00 | 73 671.00 | 98 443.00 | 172 114.00 |