| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 7 489.00 | 2 575.00 | 10 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 998.00 | 7 489.00 | 477 510.00 | 484 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 404.00 | 7 489.00 | 510 916.00 | 518 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 152 941.00 | 120 176.00 | | 152 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 935.00 | 61 265.00 | | 74 935.00 |
DL TOTAL (I) | 425 876.00 | 379 441.00 | | 425 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 8 979.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 520.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 697.00 | 10 299.00 | | 12 697.00 |
EA Autres dettes | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 040.00 | 70 902.00 | | 85 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 916.00 | 450 343.00 | | 510 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 040.00 | 70 902.00 | | 85 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 4 885.00 | | 5 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 071.00 | 19 938.00 | | 26 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -263.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 679.00 | 176 555.00 | | 208 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 744.00 | 115 290.00 | | 133 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 935.00 | 61 265.00 | | 74 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 638.00 | | 64 369.00 | 420 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 474 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 484 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 574.00 | | 64 369.00 | 410 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 724.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 724.00 | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |