| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 5 819.00 | 4 245.00 | 10 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 419.00 | 5 819.00 | 414 600.00 | 420 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 002.00 | 5 819.00 | 466 184.00 | 472 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 300.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 76 296.00 | 15 951.00 | | 76 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 380.00 | 92 544.00 | | 58 380.00 |
DL TOTAL (I) | 332 676.00 | 288 796.00 | | 332 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 718.00 | 145 849.00 | | 97 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 510.00 | 12 762.00 | | 14 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 120.00 | 11 343.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 508.00 | 172 114.00 | | 133 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 184.00 | 460 910.00 | | 466 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 580.00 | 73 671.00 | | 84 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 306.00 | 19 974.00 | | 20 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | 85.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 85.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | -85.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 825.00 | 191 000.00 | | 169 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 445.00 | 98 456.00 | | 111 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 380.00 | 92 544.00 | | 58 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 209.00 | | 10 355.00 | 419 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 410 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 420 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 10 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 346.00 | | 10 355.00 | 408 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 1 307.00 | 800.00 | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 1 307.00 | 800.00 | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 718.00 | 48 790.00 | 48 928.00 | 97 718.00 |
VI Groupe et associés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 508.00 | 84 580.00 | 48 928.00 | 133 508.00 |