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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | 2 165.00 | 1 293.00 | 3 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 804.00 | 2 165.00 | 409 639.00 | 411 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 408.00 | 2 165.00 | 427 243.00 | 429 408.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DL TOTAL (I) | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 322.00 | | | 315 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 243.00 | | | 427 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 346.00 | | 458.00 | 411 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 458.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 1 098.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 098.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 799.00 | 46 297.00 | 193 502.00 | 239 799.00 |
VI Groupe et associés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 12 714.00 | 8 346.00 | 21 060.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 322.00 | 121 820.00 | 193 502.00 | 315 322.00 |