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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 392.00 | 2 165.00 | 9 227.00 | 11 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 738.00 | 2 165.00 | 417 573.00 | 419 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 609.00 | 2 165.00 | 433 445.00 | 435 609.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 621.00 | 54 829.00 | | 108 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 687.00 | 53 792.00 | | 105 687.00 |
DL TOTAL (I) | 217 608.00 | 111 921.00 | | 217 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 502.00 | 239 799.00 | | 193 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 49 706.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 2 160.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230.00 | 23 656.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 836.00 | 315 322.00 | | 215 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 445.00 | 427 243.00 | | 433 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 1 206.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 206.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -1 206.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | 141 000.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 313.00 | 87 208.00 | | 85 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 687.00 | 53 792.00 | | 105 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 502.00 | 47 114.00 | 146 388.00 | 193 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 119.00 | 10 773.00 | 8 346.00 | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 951.00 | 71 564.00 | 146 388.00 | 217 951.00 |