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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 6 764.00 | 3 299.00 | 10 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 638.00 | 6 764.00 | 413 873.00 | 420 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 107.00 | 6 764.00 | 450 343.00 | 457 107.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 120 176.00 | 76 296.00 | | 120 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 265.00 | 58 380.00 | | 61 265.00 |
DL TOTAL (I) | 379 441.00 | 332 676.00 | | 379 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 103.00 | 97 718.00 | | 49 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 14 510.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 160.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 299.00 | 19 120.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 902.00 | 133 508.00 | | 70 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 343.00 | 466 184.00 | | 450 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 902.00 | 84 580.00 | | 70 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 8 535.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 8 535.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -4 172.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 555.00 | 169 825.00 | | 176 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 290.00 | 111 445.00 | | 115 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 265.00 | 58 380.00 | | 61 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 419.00 | | 19 198.00 | 420 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 979.00 | 410 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 420 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 355.00 | | 19 198.00 | 410 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 946.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 946.00 | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |