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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 637 475.00 | | 1 637 475.00 | 1 637 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 457 759.00 | | 121 457 759.00 | 121 457 759.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 811 786.00 | | 811 786.00 | 811 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 286.00 | | 824 286.00 | 824 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 610 034.00 | | 122 610 034.00 | 122 610 034.00 |
CU Autres participations | 119 820 284.00 | | 119 820 284.00 | 119 820 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 989.00 | | 327 989.00 | 327 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 094.00 | | | 7 540 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 159 976.00 | | | 30 159 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 560.00 | | | -405 560.00 |
DK Provisions réglementées | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 37 319 349.00 | | | 37 319 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 227 695.00 | | | 45 227 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 290 685.00 | | | 85 290 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 610 034.00 | | | 122 610 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 685.00 | | | 290 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 560.00 | | | -405 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 457 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 457 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 457 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121 457 759.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 134 816.00 | 134 818.00 | | 45 134 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
UP Prêts | 1 637 475.00 | | | 1 637 475.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 975.00 | 12 500.00 | 1 637 475.00 | 1 649 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 290 685.00 | 290 685.00 | 40 000 000.00 | 85 290 685.00 |