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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 25 157 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 127 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 173 432.00 | | 1 173 432.00 | 1 173 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 801 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 928 000.00 | |
CU Autres participations | 120 597 918.00 | 4 515 249.00 | 116 082 669.00 | 120 597 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 989.00 | | 293 989.00 | 293 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 000.00 | 7 540 000.00 | | 7 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 160 000.00 | 30 160 000.00 | | 30 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 560.00 | | | -405 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426 723.00 | -405 560.00 | | -5 426 723.00 |
DK Provisions réglementées | 116 247.00 | 24 839.00 | | 116 247.00 |
DL TOTAL (I) | 31 323 000.00 | 37 036 000.00 | | 31 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 698 000.00 | 124 122 000.00 | | 124 698 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | 837 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 143 000.00 | | 225 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 356 000.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 21 000.00 | | 58 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 724 840.00 | 85 290 685.00 | | 85 724 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 928 000.00 | 186 344 000.00 | | 177 928 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 840.00 | 290 685.00 | | 724 840.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 734 000.00 | 72 000.00 | | -5 734 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 316 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 758 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 543 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 515 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 573 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 47 000.00 | | 113 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 283.00 | | | -146 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 723.00 | 405 560.00 | | 5 426 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426 723.00 | -405 560.00 | | -5 426 723.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 734 000.00 | 72 000.00 | | 5 734 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 734 000.00 | 72 000.00 | | 5 734 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 457 759.00 | 777 634.00 | | 121 457 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 637 475.00 | | 120 597 918.00 | 1 637 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 637 475.00 | | 120 597 918.00 | 1 637 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 457 759.00 | 777 634.00 | | 121 457 759.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 839.00 | 91 408.00 | | 24 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 515 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 839.00 | 4 606 657.00 | | 24 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 606 657.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 603 111.00 | 603 111.00 | | 45 603 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |
VC Groupe et associés | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 475.00 | | | 1 637 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 724 840.00 | 724 840.00 | 40 000 000.00 | 85 724 840.00 |