| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 092.00 | 382 092.00 | | 382 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 506.00 | 49 983.00 | 530 523.00 | 580 506.00 |
AH Fonds commercial | 56 141 390.00 | | 56 141 390.00 | 56 141 390.00 |
AN Terrains | 57 620 710.00 | 597.00 | 57 620 113.00 | 57 620 710.00 |
AP Constructions | 62 851 124.00 | 30 742 939.00 | 32 108 185.00 | 62 851 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005 430.00 | 3 620 292.00 | 1 385 138.00 | 5 005 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 771.00 | 811 000.00 | 235 771.00 | 1 046 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 695 055.00 | 35 606 904.00 | 148 088 151.00 | 183 695 055.00 |
BT Marchandises | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 303.00 | 53 289.00 | 50 014.00 | 103 303.00 |
BZ Autres créances | 1 970 054.00 | | 1 970 054.00 | 1 970 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -78.00 | 78.00 | |
CF Disponibilités | 5 160 597.00 | | 5 160 597.00 | 5 160 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 038.00 | 53 211.00 | 7 355 827.00 | 7 409 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 181 769.00 | 35 660 115.00 | 155 521 654.00 | 191 181 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 094.00 | 7 540 094.00 | | 7 540 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 159 976.00 | 30 159 976.00 | | 30 159 976.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 335.00 | -1 879 235.00 | | -2 007 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714 556.00 | 414 002.00 | | -8 714 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DK Provisions réglementées | 575 255.00 | 623 810.00 | | 575 255.00 |
DL TOTAL (I) | 27 572 882.00 | 36 858 647.00 | | 27 572 882.00 |
DP Provisions pour risques | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 357.00 | | | 544 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 557.00 | | | 649 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 390 942.00 | 39 062 436.00 | | 76 390 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817 811.00 | 48 170 058.00 | | 47 817 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 186.00 | | | 553 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 548.00 | 76 515.00 | | 1 219 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 818.00 | | | 1 055 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 611.00 | | | 235 611.00 |
EA Autres dettes | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 299 215.00 | 87 309 008.00 | | 127 299 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 521 654.00 | 124 167 656.00 | | 155 521 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 017 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 5 970 048.00 | 4 828.00 | 5 974 876.00 | 5 970 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 760.00 | 4 828.00 | 5 975 588.00 | 5 970 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 126.00 | |
GE Autres charges | | | 272 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -753 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 446.00 | 1 573 000.00 | | 6 213 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 928 002.00 | 1 158 998.00 | | 14 928 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 714 556.00 | 414 002.00 | | -8 714 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 547 918.00 | | 184 128 377.00 | 120 547 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 547 918.00 | 49 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 981 240.00 | 183 695 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 721 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 322.00 | 126 541 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 721 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 974 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 547 918.00 | | 49 867.00 | 120 547 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 710 422.00 | 103 518.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382 092.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 278 347.00 | 103 518.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 810.00 | 682 059.00 | 730 614.00 | 623 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 961 291.00 | 311 734.00 | |
6T Sur comptes clients | | 53 289.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 088.00 | 16 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 378.00 | 16 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 623 810.00 | 1 712 728.00 | 1 058 514.00 | 623 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 817 811.00 | 2 817 811.00 | 45 000 000.00 | 47 817 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 548.00 | 1 219 548.00 | | 1 219 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 723.00 | 559 723.00 | | 559 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 329.00 | 275 329.00 | | 275 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 867.00 | 75.00 | 49 792.00 | 49 867.00 |
UX Autres créances clients | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VB T. V. A. | 280 194.00 | 280 194.00 | | 280 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 366 860.00 | 38 466 860.00 | | 76 366 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 669.00 | 505 669.00 | | 505 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 573.00 | 854 573.00 | | 854 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 025.00 | 2 182 233.00 | 49 792.00 | 2 232 025.00 |
VW T.V.A. | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 746 029.00 | 43 846 029.00 | 45 000 000.00 | 126 746 029.00 |