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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 547 918.00 | | 120 547 918.00 | 120 547 918.00 |
BZ Autres créances | 705 438.00 | | 705 438.00 | 705 438.00 |
CF Disponibilités | 1 532 464.00 | | 1 532 464.00 | 1 532 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 902.00 | | 2 237 902.00 | 2 237 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 944 918.00 | | 122 944 918.00 | 122 944 918.00 |
CU Autres participations | 120 547 918.00 | | 120 547 918.00 | 120 547 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 094.00 | 7 540 094.00 | | 7 540 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 159 976.00 | 30 159 976.00 | | 30 159 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 611.00 | -5 832 283.00 | | -1 590 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 624.00 | 4 241 672.00 | | -288 624.00 |
DK Provisions réglementées | 452 485.00 | 297 571.00 | | 452 485.00 |
DL TOTAL (I) | 36 273 321.00 | 36 407 031.00 | | 36 273 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 721 436.00 | 40 000 000.00 | | 39 721 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 808 252.00 | 46 212 604.00 | | 46 808 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 909.00 | 173 732.00 | | 141 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 671 597.00 | 86 386 336.00 | | 86 671 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 944 918.00 | 122 793 367.00 | | 122 944 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 161.00 | 1 360 720.00 | | 1 950 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -807 517.00 | -498 525.00 | | -807 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 475.00 | 5 763 249.00 | | 815 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 099.00 | 1 521 577.00 | | 1 104 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 624.00 | 4 241 672.00 | | -288 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 571.00 | 154 914.00 | | 297 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 571.00 | 154 914.00 | | 297 571.00 |
UG ‐ Financières | | 154 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 808 252.00 | 1 808 252.00 | 45 000 000.00 | 46 808 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
VC Groupe et associés | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 721 436.00 | | 39 721 436.00 | 39 721 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 684.00 | 606 684.00 | | 606 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 438.00 | 705 438.00 | | 705 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 671 597.00 | 1 950 161.00 | 84 721 436.00 | 86 671 597.00 |