| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 092.00 | 382 092.00 | | 382 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 506.00 | 49 983.00 | 530 523.00 | 580 506.00 |
AH Fonds commercial | 56 141 390.00 | | 56 141 390.00 | 56 141 390.00 |
AN Terrains | 57 620 710.00 | 644.00 | 57 620 065.00 | 57 620 710.00 |
AP Constructions | 62 882 778.00 | 34 118 100.00 | 28 764 678.00 | 62 882 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005 851.00 | 3 956 728.00 | 1 049 123.00 | 5 005 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 009.00 | 853 069.00 | 250 940.00 | 1 104 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 754 207.00 | 39 360 616.00 | 144 393 591.00 | 183 754 207.00 |
BT Marchandises | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 511.00 | 119 970.00 | 299 540.00 | 419 511.00 |
BZ Autres créances | 1 526 538.00 | | 1 526 538.00 | 1 526 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 324.00 | -2 324.00 | |
CF Disponibilités | 7 528 589.00 | | 7 528 589.00 | 7 528 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 667 834.00 | 122 295.00 | 9 545 539.00 | 9 667 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 260 062.00 | 39 482 911.00 | 154 777 151.00 | 194 260 062.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 838 021.00 | | 838 021.00 | 838 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 094.00 | 7 540 094.00 | | 7 540 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 159 976.00 | 30 159 976.00 | | 30 159 976.00 |
DH Report à nouveau | -10 622 170.00 | -2 007 335.00 | | -10 622 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207 328.00 | -8 714 556.00 | | -5 207 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 236.00 | 19 448.00 | | 11 236.00 |
DK Provisions réglementées | 629 947.00 | 575 255.00 | | 629 947.00 |
DL TOTAL (I) | 22 511 756.00 | 27 572 882.00 | | 22 511 756.00 |
DP Provisions pour risques | 198 200.00 | 105 200.00 | | 198 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 649.00 | 544 357.00 | | 375 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 849.00 | 649 557.00 | | 573 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 546 411.00 | 76 390 942.00 | | 78 546 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 343 995.00 | 47 817 811.00 | | 48 343 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 662.00 | 553 186.00 | | 436 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 329.00 | 1 219 548.00 | | 1 708 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 779.00 | 1 055 818.00 | | 2 293 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 079.00 | 235 611.00 | | 330 079.00 |
EA Autres dettes | 32 292.00 | 26 299.00 | | 32 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 691 547.00 | 127 299 215.00 | | 131 691 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 777 151.00 | 155 521 654.00 | | 154 777 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 683 285.00 | | | 52 683 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 739 852.00 | 1 609.00 | 11 741 461.00 | 11 739 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 739 852.00 | 1 609.00 | 11 741 461.00 | 11 739 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 863 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 505.00 | |
GE Autres charges | | | 642 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 761 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 305 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 204 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 814.00 | 77 682.00 | | 43 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 711.00 | 7 972.00 | | 8 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 504.00 | 21 376.00 | | 15 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 029.00 | 107 031.00 | | 68 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 195.00 | 64 332.00 | | 70 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 868.00 | 64 504.00 | | 70 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | 42 527.00 | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 183.00 | 6 213 446.00 | | 11 932 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 510.00 | 14 928 002.00 | | 17 139 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207 328.00 | -8 714 556.00 | | -5 207 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 695 055.00 | | 337 932.00 | 183 695 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 068.00 | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 012.00 | 105 768.00 | 183 754 207.00 | 173 012.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 721 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 012.00 | 83 700.00 | 126 621 380.00 | 173 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 721 896.00 | | | 56 721 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 541 200.00 | | 336 892.00 | 126 541 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 867.00 | | 1 040.00 | 49 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 606 904.00 | 3 837 413.00 | 83 700.00 | 35 606 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174 828.00 | 3 837 413.00 | 83 700.00 | 35 174 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 255.00 | 70 195.00 | 15 503.00 | 575 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 557.00 | 259 010.00 | 334 718.00 | 649 557.00 |
6T Sur comptes clients | 53 289.00 | 66 681.00 | | 53 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -78.00 | 2 403.00 | | -78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 211.00 | 69 084.00 | | 53 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 023.00 | 398 289.00 | 350 221.00 | 1 278 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 343 995.00 | 48 296 395.00 | 47 601.00 | 48 343 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 329.00 | 1 708 329.00 | | 1 708 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 557.00 | 521 557.00 | | 521 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 625.00 | 1 527 625.00 | | 1 527 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 079.00 | 330 079.00 | | 330 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 840.00 | 75.00 | 28 765.00 | 28 840.00 |
UX Autres créances clients | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VB T. V. A. | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 529 214.00 | 29 214.00 | 78 500 000.00 | 78 529 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 000.00 | | | 78 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 362 436.00 | | | 76 362 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 041.00 | 494 041.00 | | 494 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 613.00 | 650 613.00 | | 650 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 171.00 | 2 045 406.00 | 28 765.00 | 2 074 171.00 |
VW T.V.A. | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 254 885.00 | 52 707 284.00 | 78 547 601.00 | 131 254 885.00 |