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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 597 918.00 | | 120 597 918.00 | 120 597 918.00 |
BZ Autres créances | 401 876.00 | | 401 876.00 | 401 876.00 |
CF Disponibilités | 1 567 030.00 | | 1 567 030.00 | 1 567 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 905.00 | | 1 968 905.00 | 1 968 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 793 367.00 | | 122 793 367.00 | 122 793 367.00 |
CU Autres participations | 120 597 918.00 | | 120 597 918.00 | 120 597 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 544.00 | | 226 544.00 | 226 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 094.00 | 7 540 094.00 | | 7 540 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 159 976.00 | 30 159 976.00 | | 30 159 976.00 |
DH Report à nouveau | -5 832 283.00 | -405 560.00 | | -5 832 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241 672.00 | -5 426 723.00 | | 4 241 672.00 |
DK Provisions réglementées | 297 571.00 | 116 247.00 | | 297 571.00 |
DL TOTAL (I) | 36 407 031.00 | 31 984 034.00 | | 36 407 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 212 604.00 | 45 603 111.00 | | 46 212 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 732.00 | 121 729.00 | | 173 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 386 336.00 | 85 724 840.00 | | 86 386 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 793 367.00 | 117 708 873.00 | | 122 793 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 720.00 | 724 840.00 | | 1 360 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 515 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 525.00 | -146 283.00 | | -498 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 249.00 | | | 5 763 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 577.00 | 5 426 723.00 | | 1 521 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241 672.00 | -5 426 723.00 | | 4 241 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 597 918.00 | | | 120 597 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 597 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 597 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 597 918.00 | | | 120 597 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 989.00 | -67 446.00 | | 293 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 247.00 | 181 325.00 | | 116 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515 249.00 | | 4 515 249.00 | 4 515 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631 496.00 | 181 325.00 | 4 515 249.00 | 4 631 496.00 |
UG ‐ Financières | | 181 325.00 | 4 515 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 146 752.00 | 1 146 752.00 | 45 000 000.00 | 46 146 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 376.00 | | | 389 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 876.00 | 401 876.00 | | 401 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 386 336.00 | 1 386 336.00 | 85 000 000.00 | 86 386 336.00 |