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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 547 918.00 | | 120 547 918.00 | 120 547 918.00 |
BZ Autres créances | 3 019 611.00 | | 3 019 611.00 | 3 019 611.00 |
CF Disponibilités | 508 474.00 | | 508 474.00 | 508 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 085.00 | | 3 528 085.00 | 3 528 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 167 656.00 | | 124 167 656.00 | 124 167 656.00 |
CU Autres participations | 120 547 918.00 | | 120 547 918.00 | 120 547 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540 094.00 | 7 540 094.00 | | 7 540 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 159 976.00 | 30 159 976.00 | | 30 159 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 235.00 | -1 590 611.00 | | -1 879 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 002.00 | -288 624.00 | | 414 002.00 |
DK Provisions réglementées | 623 810.00 | 452 485.00 | | 623 810.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858 647.00 | 36 273 321.00 | | 36 858 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 062 436.00 | 39 721 436.00 | | 39 062 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 170 058.00 | 46 808 252.00 | | 48 170 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 515.00 | 141 909.00 | | 76 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 309 008.00 | 86 671 597.00 | | 87 309 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 167 656.00 | 122 944 918.00 | | 124 167 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 469.00 | 1 950 161.00 | | 1 017 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 673.00 | -807 517.00 | | -753 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 000.00 | 815 475.00 | | 1 573 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 998.00 | 1 104 099.00 | | 1 158 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 002.00 | -288 624.00 | | 414 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 547 918.00 | | | 120 547 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 547 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 547 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 547 918.00 | | | 120 547 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 485.00 | 171 325.00 | | 452 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 485.00 | 171 325.00 | | 452 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 229 104.00 | | 47 229 104.00 | 47 229 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 820.00 | 2 566 820.00 | | 2 566 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 062 436.00 | | 39 062 436.00 | 39 062 436.00 |
VI Groupe et associés | 940 954.00 | 940 954.00 | | 940 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 000.00 | | | 2 259 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 791.00 | 452 791.00 | | 452 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 611.00 | 3 019 611.00 | | 3 019 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 309 008.00 | 1 017 468.00 | 86 291 540.00 | 87 309 008.00 |