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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 5 673.00 | 250.00 | 5 923.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 77 984.00 | 2 211.00 | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 762.00 | 185 586.00 | 6 175.00 | 191 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 924.00 | 299 106.00 | 18 818.00 | 317 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 519.00 | 568 350.00 | 119 169.00 | 687 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 364.00 | 16 115.00 | 72 248.00 | 88 364.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 819.00 | 16 115.00 | 304 703.00 | 320 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 339.00 | 584 466.00 | 423 872.00 | 1 008 339.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 257 532.00 | | | 257 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 303 362.00 | | | 303 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EA Autres dettes | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 466.00 | 7 684.00 | 581 151.00 | 573 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 466.00 | 7 684.00 | 581 151.00 | 573 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 436.00 | | | 603 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 223.00 | | | 597 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 593.00 | | 10 025.00 | 680 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 687 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 589 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 956.00 | | 10 025.00 | 582 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 733.00 | 13 716.00 | 3 099.00 | 557 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 500.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 559.00 | 13 216.00 | 3 099.00 | 552 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 876.00 | 2 434.00 | 4 194.00 | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 876.00 | 2 434.00 | 4 194.00 | 17 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 876.00 | 2 434.00 | 4 194.00 | 17 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 4 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VP Divers | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |