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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 997.00 | 153 789.00 | 16 208.00 | 169 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 528.00 | 179 198.00 | 124 330.00 | 303 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 883.00 | 415 580.00 | 232 302.00 | 647 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | 2 434.00 | 43 282.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 337 869.00 | | 337 869.00 | 337 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 335.00 | 2 434.00 | 448 900.00 | 451 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 218.00 | 418 015.00 | 681 203.00 | 1 099 218.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DL TOTAL (I) | 370 577.00 | | | 370 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 625.00 | | | 310 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 203.00 | | | 681 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 855.00 | | 24 210.00 | 623 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 647 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 553 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 695.00 | | 24 210.00 | 529 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 776.00 | 47 986.00 | 182.00 | 367 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 379.00 | 47 986.00 | 182.00 | 365 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | 411.00 | 5 913.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | 411.00 | 5 913.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | 411.00 | 5 913.00 | 7 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 5 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 446.00 | 33 596.00 | 74 850.00 | 108 446.00 |
VI Groupe et associés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 791.00 | 59 741.00 | 50.00 | 59 791.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 325.00 | 210 475.00 | 74 850.00 | 285 325.00 |