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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 79 077.00 | 1 118.00 | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 461.00 | 134 813.00 | 3 647.00 | 138 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 762.00 | 226 546.00 | 16 216.00 | 242 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 530.00 | 442 835.00 | 112 695.00 | 555 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | 9 944.00 | 65 171.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 125.00 | 9 944.00 | 383 181.00 | 393 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 656.00 | 452 779.00 | 495 876.00 | 948 656.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DL TOTAL (I) | 353 214.00 | | | 353 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 876.00 | | | 495 876.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 519.00 | | 9 275.00 | 687 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 265.00 | 555 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | 93 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 739.00 | 461 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 882.00 | | 9 275.00 | 589 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 859.00 | 7 240.00 | 141 265.00 | 576 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 3 526.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 936.00 | 7 240.00 | 137 739.00 | 570 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 521.00 | 4 393.00 | 6 970.00 | 12 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | 4 393.00 | 6 970.00 | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 521.00 | 4 393.00 | 6 970.00 | 12 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 393.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VP Divers | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |