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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 78 530.00 | 1 665.00 | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 762.00 | 186 850.00 | 4 911.00 | 191 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 924.00 | 305 554.00 | 12 369.00 | 317 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 519.00 | 576 859.00 | 110 659.00 | 687 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 400.00 | 12 521.00 | 81 878.00 | 94 400.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 717.00 | 12 521.00 | 302 195.00 | 314 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 237.00 | 589 381.00 | 412 855.00 | 1 002 237.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 303 824.00 | | | 303 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 855.00 | | | 412 855.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 519.00 | | | 687 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 882.00 | | | 589 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 350.00 | 8 509.00 | | 568 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 250.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 676.00 | 8 259.00 | | 562 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 115.00 | 1 304.00 | 4 898.00 | 16 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 115.00 | 1 304.00 | 4 898.00 | 16 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 115.00 | 1 304.00 | 4 898.00 | 16 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 4 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UX Autres créances clients | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VP Divers | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |