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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 115.00 | 147 940.00 | 9 175.00 | 157 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 026.00 | 212 040.00 | 83 985.00 | 296 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 498.00 | 442 574.00 | 184 924.00 | 627 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 791.00 | 1 246.00 | 43 544.00 | 44 791.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 313 275.00 | | 313 275.00 | 313 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 897.00 | 1 246.00 | 419 651.00 | 420 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 396.00 | 443 821.00 | 604 575.00 | 1 048 396.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
DL TOTAL (I) | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 232.00 | | | 283 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 575.00 | | | 604 575.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 883.00 | | 1 513.00 | 647 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 897.00 | 627 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 897.00 | 533 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 722.00 | | 1 513.00 | 553 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 580.00 | 48 368.00 | 21 374.00 | 415 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 183.00 | 48 368.00 | 21 374.00 | 413 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 148.00 | 1 336.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 148.00 | 1 336.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 148.00 | 1 336.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 850.00 | 33 902.00 | 40 947.00 | 74 850.00 |
VI Groupe et associés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 319.00 | 56 269.00 | 50.00 | 56 319.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 227.00 | 221 279.00 | 40 947.00 | 262 227.00 |