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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 80 170.00 | 25.00 | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 997.00 | 146 755.00 | 23 241.00 | 169 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 501.00 | 138 453.00 | 141 047.00 | 279 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 855.00 | 367 776.00 | 256 079.00 | 623 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 425.00 | 7 935.00 | 49 489.00 | 57 425.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 114.00 | 7 935.00 | 443 178.00 | 451 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 970.00 | 375 712.00 | 699 257.00 | 1 074 970.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 311 464.00 | | | 311 464.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 399 553.00 | | | 399 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 257.00 | | | 699 257.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 910.00 | | 47 725.00 | 623 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 780.00 | 623 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 780.00 | 529 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 800.00 | | 47 675.00 | 529 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 50.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 032.00 | 42 524.00 | 47 780.00 | 373 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 635.00 | 42 524.00 | 47 780.00 | 370 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 003.00 | 358.00 | 2 425.00 | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003.00 | 358.00 | 2 425.00 | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | 358.00 | 2 425.00 | 10 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 182.00 | 31 736.00 | 106 826.00 | 140 182.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 808.00 | 70 758.00 | 50.00 | 70 808.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 824.00 | 173 377.00 | 106 826.00 | 281 824.00 |