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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AP Constructions | 80 195.00 | 79 623.00 | 572.00 | 80 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 997.00 | 139 110.00 | 30 886.00 | 169 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 606.00 | 151 900.00 | 127 705.00 | 279 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 910.00 | 373 032.00 | 250 878.00 | 623 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 558.00 | 10 003.00 | 62 555.00 | 72 558.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 293.00 | 10 003.00 | 347 290.00 | 357 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 204.00 | 383 035.00 | 598 168.00 | 981 204.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 351 775.00 | | | 351 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 393.00 | | | 246 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 168.00 | | | 598 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 530.00 | | 168 876.00 | 555 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 496.00 | 623 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 496.00 | 529 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 419.00 | | 168 876.00 | 461 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 835.00 | 30 694.00 | 100 496.00 | 442 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 437.00 | 30 694.00 | 100 496.00 | 440 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 944.00 | 6 824.00 | 6 765.00 | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 944.00 | 6 824.00 | 6 765.00 | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 944.00 | 6 824.00 | 6 765.00 | 9 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 824.00 | 6 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 327.00 | 23 695.00 | 80 631.00 | 104 327.00 |
VI Groupe et associés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 212.00 | 153 581.00 | 80 631.00 | 234 212.00 |