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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 2 367.00 | 732.00 | 3 099.00 |
AH Fonds commercial | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 14 858.00 | 3 414.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 568.00 | 341 781.00 | 54 787.00 | 396 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 473.00 | 367 432.00 | 698 042.00 | 1 065 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
BZ Autres créances | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 881.00 | | 646 881.00 | 646 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 354.00 | 367 432.00 | 1 344 922.00 | 1 712 354.00 |
CU Autres participations | 500 560.00 | | 500 560.00 | 500 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 782.00 | 320 331.00 | | 367 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 84 950.00 | | 29 998.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 445 813.00 | 449 282.00 | | 445 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 279.00 | 21 272.00 | | 516 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 761.00 | 1 638.00 | | 32 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 524.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 928.00 | 155 248.00 | | 147 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 901.00 | 175 668.00 | | 199 901.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 032.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 110.00 | 355 383.00 | | 899 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 922.00 | 804 665.00 | | 1 344 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 731.00 | 118 823.00 | 2 119 554.00 | 2 000 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 731.00 | 118 823.00 | 2 119 554.00 | 2 000 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 385.00 | 417.00 | | -7 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 754.00 | 22 011.00 | | 18 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 26 778.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 961.00 | 2 001 738.00 | | 2 195 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 963.00 | 1 916 788.00 | | 2 165 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 998.00 | 84 950.00 | | 29 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 964.00 | | 542 510.00 | 522 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 775.00 | | 967.00 | 131 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 284.00 | | 40 983.00 | 382 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 905.00 | | 500 560.00 | 8 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 733.00 | 19 698.00 | | 347 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 234.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 601.00 | 19 464.00 | | 345 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VC Groupe et associés | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 513.00 | 83 048.00 | 280 849.00 | 503 513.00 |
VI Groupe et associés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VP Divers | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 599.00 | 605 271.00 | 6 328.00 | 611 599.00 |
VW T.V.A. | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 060.00 | 477 596.00 | 280 849.00 | 898 060.00 |