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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 717.00 | 101.00 | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 580.00 | | 1 268 580.00 | 1 268 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
AN Terrains | 1 520.00 | 84.00 | 1 436.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 939.00 | 80 883.00 | 13 055.00 | 93 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 663.00 | 1 027 958.00 | 165 705.00 | 1 193 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 872.00 | 1 139 614.00 | 1 501 258.00 | 2 640 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 961.00 | | 571 961.00 | 571 961.00 |
BZ Autres créances | 471 250.00 | | 471 250.00 | 471 250.00 |
CF Disponibilités | 1 631 541.00 | | 1 631 541.00 | 1 631 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 600.00 | | 2 803 600.00 | 2 803 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 472.00 | 1 139 614.00 | 4 304 858.00 | 5 444 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 128 093.00 | 691 935.00 | | 128 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 034.00 | 136 158.00 | | 918 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 246 659.00 | 1 032 754.00 | | 1 246 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 710.00 | 2 404 746.00 | | 1 903 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 805.00 | | | 587 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 158.00 | 7 949.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 170 890.00 | | 213 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 078.00 | 250 729.00 | | 340 078.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 1 032.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 198.00 | 2 835 347.00 | | 3 058 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 858.00 | 3 868 101.00 | | 4 304 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 245.00 | | 4 653 245.00 | 4 653 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 245.00 | | 4 653 245.00 | 4 653 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 11 943.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 097.00 | 139 833.00 | | 102 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 534.00 | 151 776.00 | | 104 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 709.00 | 1 573.00 | | 11 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 317.00 | 2 808.00 | | 53 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 3 050.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 886.00 | 7 430.00 | | 68 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 647.00 | 144 346.00 | | 35 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 720.00 | 18 684.00 | | 96 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 562.00 | 41 193.00 | | 381 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 353.00 | 3 345 436.00 | | 5 114 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 319.00 | 3 209 278.00 | | 4 196 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 034.00 | 136 158.00 | | 918 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 490.00 | | 1 583 486.00 | 3 329 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 044 572.00 | 60 198.00 | 52 381.00 | 2 044 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044 572.00 | 227 533.00 | 2 640 872.00 | 2 044 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 335.00 | 1 289 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 376.00 | | 861 993.00 | 437 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 039.00 | | 676 416.00 | 780 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 075.00 | | 45 077.00 | 2 112 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 752.00 | 546 969.00 | 155 108.00 | 747 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 20 043.00 | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 106.00 | 526 926.00 | 155 108.00 | 737 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129.00 | 2 330.00 | 6 459.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 2 330.00 | 6 459.00 | 4 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 527.00 | 226 527.00 | | 226 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
UX Autres créances clients | 571 961.00 | 571 961.00 | | 571 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VB T. V. A. | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VC Groupe et associés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VI Groupe et associés | 587 805.00 | 587 805.00 | | 587 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 991.00 | | | 673 991.00 |
VP Divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 396.00 | 1 101 321.00 | 48 074.00 | 1 149 396.00 |
VW T.V.A. | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 330.00 | 1 141 330.00 | | 1 141 330.00 |