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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AH Fonds commercial | 426 557.00 | | 426 557.00 | 426 557.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 011.00 | 34 373.00 | 2 637.00 | 37 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 220.00 | 843 769.00 | 118 452.00 | 962 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 321.00 | 897 099.00 | 560 222.00 | 1 457 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 333.00 | | 508 333.00 | 508 333.00 |
BZ Autres créances | 244 017.00 | | 244 017.00 | 244 017.00 |
CF Disponibilités | 340 073.00 | | 340 073.00 | 340 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 476.00 | | 1 144 476.00 | 1 144 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 797.00 | 897 099.00 | 1 704 698.00 | 2 601 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 072.00 | 40 000.00 | | 55 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 4 000.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 397 779.00 | 367 782.00 | | 397 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 732.00 | 29 998.00 | | 139 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 738 044.00 | 445 813.00 | | 738 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 900.00 | 516 279.00 | | 451 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 32 761.00 | | 1 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | 1 049.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 870.00 | 147 928.00 | | 200 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 812.00 | 199 901.00 | | 303 812.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 192.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 654.00 | 899 110.00 | | 966 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 698.00 | 1 344 922.00 | | 1 704 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 783.00 | 227 265.00 | 3 342 049.00 | 3 114 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 783.00 | 227 265.00 | 3 342 049.00 | 3 114 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 3 351.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 7 385.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703.00 | -7 385.00 | | 6 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 372.00 | 18 754.00 | | 37 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 949.00 | 3 682.00 | | 36 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 455.00 | 2 195 961.00 | | 3 390 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 722.00 | 2 165 963.00 | | 3 250 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 732.00 | 29 998.00 | | 139 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 570.00 | 329 614.00 | | 565 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 473.00 | | 923 212.00 | 1 065 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 560.00 | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 364.00 | 1 457 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 804.00 | 1 007 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 742.00 | | 304 347.00 | 132 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 267.00 | | 615 194.00 | 423 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 465.00 | | 3 671.00 | 509 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 432.00 | 560 471.00 | 30 804.00 | 367 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 8 164.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 065.00 | 552 307.00 | 30 804.00 | 365 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 508 333.00 | | | 508 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VC Groupe et associés | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 900.00 | 104 753.00 | 276 940.00 | 451 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
VP Divers | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 690.00 | 785 545.00 | 9 145.00 | 794 690.00 |
VW T.V.A. | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 389.00 | 612 242.00 | 276 940.00 | 959 389.00 |