| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 646.00 | 173.00 | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 426 557.00 | | 426 557.00 | 426 557.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 222.00 | 35 928.00 | 1 295.00 | 37 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 391.00 | 692 753.00 | 41 638.00 | 734 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 490.00 | 747 752.00 | 2 581 738.00 | 3 329 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 017.00 | | 425 017.00 | 425 017.00 |
BZ Autres créances | 384 606.00 | | 384 606.00 | 384 606.00 |
CF Disponibilités | 382 861.00 | | 382 861.00 | 382 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 363.00 | | 1 286 363.00 | 1 286 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 853.00 | 747 752.00 | 3 868 101.00 | 4 615 853.00 |
CU Autres participations | 2 099 499.00 | | 2 099 499.00 | 2 099 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 691 935.00 | 537 512.00 | | 691 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 158.00 | 154 424.00 | | 136 158.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129.00 | 1 079.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 754.00 | 893 547.00 | | 1 032 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 746.00 | 2 456 527.00 | | 2 404 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 949.00 | 7 880.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 890.00 | 186 539.00 | | 170 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 729.00 | 303 349.00 | | 250 729.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 347.00 | 2 955 327.00 | | 2 835 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 101.00 | 3 848 874.00 | | 3 868 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 974.00 | 266 704.00 | 3 192 678.00 | 2 925 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 974.00 | 266 704.00 | 3 192 678.00 | 2 925 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -458.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 833.00 | 17 900.00 | | 139 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 776.00 | 17 900.00 | | 151 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | 1 079.00 | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 346.00 | 16 821.00 | | 144 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 684.00 | 32 549.00 | | 18 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 193.00 | 46 877.00 | | 41 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 436.00 | 3 700 525.00 | | 3 345 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 278.00 | 3 546 101.00 | | 3 209 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 158.00 | 154 424.00 | | 136 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 346.00 | | 212.00 | 3 368 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 068.00 | 3 329 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 068.00 | 780 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 895.00 | | 212.00 | 818 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 075.00 | | | 2 112 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 302.00 | 45 711.00 | 36 261.00 | 738 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | 72.00 | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 728.00 | 45 639.00 | 36 260.00 | 727 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079.00 | 3 050.00 | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 3 050.00 | | 1 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 425 017.00 | 425 017.00 | | 425 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VC Groupe et associés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 597.00 | 385 604.00 | 1 403 616.00 | 2 400 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 116.00 | 855 971.00 | 9 145.00 | 865 116.00 |
VW T.V.A. | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 398.00 | 812 404.00 | 1 403 616.00 | 2 827 398.00 |