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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 574.00 | 245.00 | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 426 557.00 | | 426 557.00 | 426 557.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 011.00 | 35 150.00 | 1 860.00 | 37 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 459.00 | 684 152.00 | 89 307.00 | 773 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 346.00 | 738 302.00 | 2 630 044.00 | 3 368 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 851.00 | | 477 851.00 | 477 851.00 |
BZ Autres créances | 321 298.00 | | 321 298.00 | 321 298.00 |
CF Disponibilités | 333 993.00 | | 333 993.00 | 333 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 829.00 | | 1 218 829.00 | 1 218 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 175.00 | 738 302.00 | 3 848 874.00 | 4 587 175.00 |
CU Autres participations | 2 099 499.00 | | 2 099 499.00 | 2 099 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 537 512.00 | 397 779.00 | | 537 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 424.00 | 139 732.00 | | 154 424.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 893 547.00 | 738 044.00 | | 893 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 527.00 | 451 900.00 | | 2 456 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 880.00 | 7 265.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 539.00 | 200 870.00 | | 186 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 349.00 | 303 812.00 | | 303 349.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 087.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 327.00 | 966 654.00 | | 2 955 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 874.00 | 1 704 698.00 | | 3 848 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 462.00 | 240 718.00 | 3 662 180.00 | 3 421 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 462.00 | 240 718.00 | 3 662 180.00 | 3 421 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 3 250.00 | | 17 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | 7 284.00 | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 581.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 821.00 | 6 703.00 | | 16 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 549.00 | 37 372.00 | | 32 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 877.00 | 36 949.00 | | 46 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 525.00 | 3 390 455.00 | | 3 700 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 101.00 | 3 250 722.00 | | 3 546 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 424.00 | 139 732.00 | | 154 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 565 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 321.00 | | 2 117 779.00 | 1 457 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 754.00 | 3 368 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 755.00 | 818 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 088.00 | | 287.00 | 437 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 657.00 | | 17 993.00 | 1 007 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 2 099 499.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 099.00 | 47 957.00 | 206 754.00 | 897 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 43.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 568.00 | 47 914.00 | 206 754.00 | 886 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 477 851.00 | 477 851.00 | | 477 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VC Groupe et associés | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 527.00 | 80 453.00 | 1 462 455.00 | 2 456 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VP Divers | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 459.00 | 844 314.00 | 9 145.00 | 853 459.00 |
VW T.V.A. | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 447.00 | 571 373.00 | 1 462 455.00 | 2 947 447.00 |