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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 557.00 | 11 322.00 | 1 235.00 | 12 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 580.00 | | 1 268 580.00 | 1 268 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | 773.00 | 4 829.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 168.00 | 89 122.00 | 61 045.00 | 150 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 379.00 | 892 022.00 | 477 357.00 | 1 369 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 638.00 | 1 013 210.00 | 1 865 428.00 | 2 878 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 797.00 | | 669 797.00 | 669 797.00 |
BZ Autres créances | 475 396.00 | | 475 396.00 | 475 396.00 |
CF Disponibilités | 719 879.00 | | 719 879.00 | 719 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 274.00 | | 1 967 274.00 | 1 967 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 911.00 | 1 013 210.00 | 3 832 702.00 | 4 845 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 696 127.00 | 128 093.00 | | 696 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 597.00 | 918 034.00 | | 511 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 256.00 | 1 246 659.00 | | 1 408 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 576.00 | 1 903 710.00 | | 1 525 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 106.00 | 587 805.00 | | 103 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 994.00 | 13 158.00 | | 19 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 786.00 | 213 216.00 | | 291 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 747.00 | 340 078.00 | | 482 747.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 231.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 445.00 | 3 058 198.00 | | 2 424 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 702.00 | 4 304 858.00 | | 3 832 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 634.00 | | 4 385 634.00 | 4 385 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 634.00 | | 4 385 634.00 | 4 385 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | 2 437.00 | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 167.00 | 102 097.00 | | 86 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 865.00 | 104 534.00 | | 93 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 098.00 | 11 709.00 | | 81 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 53 317.00 | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 536.00 | 68 886.00 | | 83 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 328.00 | 35 647.00 | | 10 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 667.00 | 96 720.00 | | 125 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 486.00 | 381 562.00 | | 202 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 297.00 | 5 114 353.00 | | 4 520 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 700.00 | 4 196 319.00 | | 4 008 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 597.00 | 918 034.00 | | 511 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 872.00 | | 475 489.00 | 2 640 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 724.00 | 2 878 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 724.00 | 1 525 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 369.00 | | 1 739.00 | 1 299 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 121.00 | | 473 750.00 | 1 289 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 614.00 | 108 881.00 | 235 285.00 | 1 139 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 688.00 | 605.00 | | 30 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 926.00 | 108 276.00 | 235 285.00 | 1 108 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
UX Autres créances clients | 669 797.00 | 669 797.00 | | 669 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
VC Groupe et associés | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 220.00 | 385 633.00 | 1 138 587.00 | 1 524 220.00 |
VI Groupe et associés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 009.00 | | | 377 009.00 |
VP Divers | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 487.00 | 1 202 413.00 | 48 074.00 | 1 250 487.00 |
VW T.V.A. | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 095.00 | 1 264 509.00 | 1 138 587.00 | 2 403 095.00 |