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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 12 771.00 | 2 285.00 | 15 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 580.00 | | 1 268 580.00 | 1 268 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | 1 508.00 | 4 094.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 168.00 | 97 126.00 | 53 042.00 | 150 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 264.00 | 1 064 278.00 | 449 986.00 | 1 514 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 868.00 | 1 195 653.00 | 1 830 215.00 | 3 025 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 164.00 | | 954 164.00 | 954 164.00 |
BZ Autres créances | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
CF Disponibilités | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 558.00 | | 1 589 558.00 | 1 589 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 426.00 | 1 195 653.00 | 3 419 773.00 | 4 615 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 907 724.00 | 696 127.00 | | 907 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 125.00 | 511 597.00 | | 495 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 381.00 | 1 408 256.00 | | 1 603 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 591.00 | 1 525 576.00 | | 1 144 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 797.00 | 19 994.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 291 786.00 | | 150 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 030.00 | 482 747.00 | | 482 030.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 1 236.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 392.00 | 2 424 445.00 | | 1 816 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 773.00 | 3 832 702.00 | | 3 419 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 350 107.00 | | 5 350 107.00 | 5 350 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 107.00 | | 5 350 107.00 | 5 350 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | 7 698.00 | | 9 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 86 167.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | 93 865.00 | | 11 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 572.00 | 81 098.00 | | 26 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 572.00 | 83 536.00 | | 26 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 178.00 | 10 328.00 | | -15 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 392.00 | 125 667.00 | | 112 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 234.00 | 202 486.00 | | 168 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 963.00 | 4 520 297.00 | | 5 680 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 838.00 | 4 008 700.00 | | 5 185 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 125.00 | 511 597.00 | | 495 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 638.00 | | 148 423.00 | 2 878 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 52 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 3 025 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 1 670 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 108.00 | | 2 498.00 | 1 301 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 148.00 | | 145 925.00 | 1 525 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 210.00 | 183 483.00 | 1 040.00 | 1 013 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 293.00 | 1 448.00 | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 916.00 | 182 035.00 | 1 040.00 | 981 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
UX Autres créances clients | 954 164.00 | 954 164.00 | | 954 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VC Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 809.00 | 353 638.00 | 784 948.00 | 1 142 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 053.00 | | | 380 053.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 526.00 | 1 212 452.00 | 48 074.00 | 1 260 526.00 |
VW T.V.A. | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 813.00 | 1 006 642.00 | 784 948.00 | 1 795 813.00 |