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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 277 168.00 | 722 152.00 | 555 016.00 | 1 277 168.00 |
AP Constructions | 948 729.00 | 931 956.00 | 16 772.00 | 948 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 287.00 | 71 676.00 | 20 611.00 | 92 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 202.00 | | 630 202.00 | 630 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 471.00 | 1 758 144.00 | 4 303 327.00 | 6 061 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 282 361.00 | 104 245.00 | 178 116.00 | 282 361.00 |
CF Disponibilités | 261 199.00 | | 261 199.00 | 261 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 807.00 | 104 245.00 | 519 563.00 | 623 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 278.00 | 1 862 389.00 | 4 822 889.00 | 6 685 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
CU Autres participations | 2 873 084.00 | 32 359.00 | 2 840 725.00 | 2 873 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 2 813 967.00 | 2 767 193.00 | | 2 813 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 444.00 | 46 774.00 | | 242 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 817.00 | 4 255 373.00 | | 4 497 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 903.00 | 88 845.00 | | 125 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 369.00 | 14 829.00 | | 57 369.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 072.00 | 195 475.00 | | 325 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 889.00 | 4 450 847.00 | | 4 822 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 272.00 | 159 675.00 | | 289 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 133.00 | |
GE Autres charges | | | 433 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 10 000.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | 767 356.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 777 356.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 458.00 | -747 356.00 | | 57 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 144.00 | 1 477 000.00 | | 906 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 700.00 | 1 430 226.00 | | 663 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 444.00 | 46 774.00 | | 242 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 659.00 | | 179 015.00 | 6 037 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 756.00 | 135 000.00 | 3 743 287.00 | 16 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 756.00 | 138 447.00 | 6 061 471.00 | 16 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 2 318 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 636.00 | | 1 995.00 | 2 319 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 022.00 | | 177 020.00 | 3 718 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 651.00 | 61 134.00 | | 1 664 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 651.00 | 61 134.00 | | 1 664 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 444.00 | 801.00 | 76 000.00 | 179 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 135.00 | 801.00 | 169 332.00 | 305 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 135.00 | 801.00 | 169 332.00 | 305 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 801.00 | 169 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 202.00 | | | 630 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VP Divers | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 810.00 | 236 217.00 | 996 593.00 | 1 232 810.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 072.00 | 289 272.00 | | 325 072.00 |