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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 284 205.00 | 757 165.00 | 527 040.00 | 1 284 205.00 |
AP Constructions | 948 729.00 | 941 026.00 | 7 703.00 | 948 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 995.00 | | 642 995.00 | 642 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 301.00 | 1 772 837.00 | 4 156 464.00 | 5 929 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
BZ Autres créances | 129 547.00 | 106 761.00 | 22 786.00 | 129 547.00 |
CF Disponibilités | 532 434.00 | | 532 434.00 | 532 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 035.00 | 106 761.00 | 653 274.00 | 760 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 336.00 | 1 879 598.00 | 4 809 738.00 | 6 689 336.00 |
CU Autres participations | 2 873 084.00 | 32 359.00 | 2 840 725.00 | 2 873 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 3 056 411.00 | 2 813 967.00 | | 3 056 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 472.00 | 242 444.00 | | 70 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 289.00 | 4 497 817.00 | | 4 568 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 91 800.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 166.00 | 125 903.00 | | 140 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 57 369.00 | | 14 484.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 449.00 | 325 072.00 | | 241 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 738.00 | 4 822 889.00 | | 4 809 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 649.00 | 289 272.00 | | 210 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 470.00 | |
GE Autres charges | | | 490 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 575.00 | 62 000.00 | | 27 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 575.00 | 62 000.00 | | 77 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 222.00 | 3 447.00 | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222.00 | 4 542.00 | | 16 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 353.00 | 57 458.00 | | 61 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 887.00 | 38 331.00 | | 41 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 124.00 | 906 144.00 | | 757 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 653.00 | 663 700.00 | | 686 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 472.00 | 242 444.00 | | 70 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 471.00 | | 19 830.00 | 6 061 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 3 654 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 5 929 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 275 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 184.00 | | 7 037.00 | 2 318 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743 287.00 | | 12 793.00 | 3 743 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 785.00 | 48 470.00 | 33 778.00 | 1 725 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 785.00 | 48 470.00 | 33 778.00 | 1 725 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 245.00 | 2 517.00 | | 104 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 604.00 | 2 517.00 | | 136 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 604.00 | 2 517.00 | | 136 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 995.00 | | | 642 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VB T. V. A. | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 597.00 | 100 841.00 | 887 756.00 | 988 597.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 449.00 | 210 649.00 | 30 800.00 | 241 449.00 |