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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 284 205.00 | 782 164.00 | 502 041.00 | 1 284 205.00 |
AP Constructions | 948 729.00 | 945 415.00 | 3 314.00 | 948 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 206.00 | | 1 254 206.00 | 1 254 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 451 507.00 | 1 802 225.00 | 4 649 282.00 | 6 451 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BZ Autres créances | 145 863.00 | 108 875.00 | 36 988.00 | 145 863.00 |
CF Disponibilités | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 972.00 | 108 875.00 | 216 097.00 | 324 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 479.00 | 1 911 100.00 | 4 865 379.00 | 6 776 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 885 584.00 | 32 359.00 | 2 853 225.00 | 2 885 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 3 126 883.00 | 3 056 411.00 | | 3 126 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 726.00 | 70 472.00 | | 48 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 015.00 | 4 568 289.00 | | 4 617 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | 140 166.00 | | 151 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 14 484.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 364.00 | 241 449.00 | | 248 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 379.00 | 4 809 738.00 | | 4 865 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 388.00 | |
GE Autres charges | | | 358 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 41 887.00 | | 16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 099.00 | 757 124.00 | | 549 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 373.00 | 686 653.00 | | 500 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 726.00 | 70 472.00 | | 48 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 301.00 | | 811 177.00 | 5 929 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | 276 176.00 | 4 139 791.00 | 12 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 794.00 | 276 177.00 | 6 451 507.00 | 12 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 221.00 | | 36 496.00 | 2 275 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 080.00 | | 774 681.00 | 3 654 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 478.00 | 29 389.00 | 1.00 | 1 740 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 478.00 | 29 389.00 | 1.00 | 1 740 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 761.00 | 2 114.00 | | 106 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 120.00 | 2 114.00 | | 139 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 120.00 | 2 114.00 | | 139 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 206.00 | | | 1 254 206.00 |
UX Autres créances clients | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 219.00 | 96 138.00 | 1 363 081.00 | 1 459 219.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 364.00 | 217 564.00 | 30 800.00 | 248 364.00 |