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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 335 455.00 | 826 549.00 | 508 906.00 | 1 335 455.00 |
AP Constructions | 948 729.00 | 947 124.00 | 1 605.00 | 948 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 787 801.00 | | 1 787 801.00 | 1 787 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 356.00 | 1 865 506.00 | 4 596 850.00 | 6 462 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BZ Autres créances | 524 570.00 | 110 498.00 | 414 072.00 | 524 570.00 |
CF Disponibilités | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 610.00 | 110 498.00 | 646 112.00 | 756 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 965.00 | 1 976 004.00 | 5 242 961.00 | 7 218 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
CU Autres participations | 2 321 874.00 | 49 546.00 | 2 272 328.00 | 2 321 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 225.00 | 1 300 000.00 | | 856 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 3 281 622.00 | 3 175 609.00 | | 3 281 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 755.00 | 106 013.00 | | 305 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 782.00 | 4 723 028.00 | | 4 648 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 800.00 | 86 800.00 | | 466 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | 98 504.00 | | 70 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 004.00 | 42 589.00 | | 13 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 179.00 | 229 023.00 | | 594 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 961.00 | 4 952 050.00 | | 5 242 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 593.00 | |
GE Autres charges | | | 398 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | 614 750.00 | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | 614 750.00 | | 830 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 710.00 | 517 848.00 | | 618 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 710.00 | 517 848.00 | | 618 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 290.00 | 96 903.00 | | 211 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 47 911.00 | | 39 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 972.00 | 1 172 319.00 | | 1 443 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 217.00 | 1 066 306.00 | | 1 138 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 755.00 | 106 013.00 | | 305 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 099.00 | | 463 665.00 | 6 672 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 711.00 | 4 109 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 698.00 | 618 710.00 | 6 462 356.00 | 54 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 698.00 | | 2 352 681.00 | 54 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 471.00 | | 80 908.00 | 2 326 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 628.00 | | 382 757.00 | 4 345 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 367.00 | 25 593.00 | | 1 790 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 367.00 | 25 593.00 | | 1 790 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 787 801.00 | 32 756.00 | 1 755 045.00 | 1 787 801.00 |
UX Autres créances clients | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 616.00 | 10 163.00 | 33 453.00 | 43 616.00 |
VI Groupe et associés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 248.00 | 504 248.00 | | 504 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 561.00 | 619 516.00 | 1 755 045.00 | 2 374 561.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 179.00 | 529 926.00 | 64 253.00 | 594 179.00 |