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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 335 455.00 | 851 476.00 | 483 979.00 | 1 335 455.00 |
AP Constructions | 971 329.00 | 949 905.00 | 21 423.00 | 971 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 994.00 | | 1 911 994.00 | 1 911 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 045.00 | 1 893 214.00 | 4 712 830.00 | 6 606 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
BZ Autres créances | 501 540.00 | 114 487.00 | 387 052.00 | 501 540.00 |
CF Disponibilités | 153 479.00 | | 153 479.00 | 153 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 713.00 | 114 487.00 | 611 226.00 | 725 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 758.00 | 2 007 702.00 | 5 324 056.00 | 7 331 758.00 |
CU Autres participations | 2 321 874.00 | 49 546.00 | 2 272 328.00 | 2 321 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 225.00 | 856 225.00 | | 856 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 3 587 376.00 | 3 281 622.00 | | 3 587 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 122.00 | 305 755.00 | | 89 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 904.00 | 4 648 782.00 | | 4 737 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 693.00 | 43 616.00 | | 402 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | 466 800.00 | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 821.00 | 70 759.00 | | 82 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 13 004.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 152.00 | 594 179.00 | | 586 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 056.00 | 5 242 961.00 | | 5 324 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 971.00 | 529 926.00 | | 246 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GE Autres charges | | | 467 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 964.00 | 39 143.00 | | 30 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 677.00 | 1 443 972.00 | | 685 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 555.00 | 1 138 217.00 | | 596 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 122.00 | 305 755.00 | | 89 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 356.00 | | 195 087.00 | 6 462 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 757.00 | 11 862.00 | 4 233 869.00 | 32 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 537.00 | 11 862.00 | 6 606 045.00 | 39 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | 2 372 176.00 | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 681.00 | | 26 275.00 | 2 352 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 675.00 | | 168 812.00 | 4 109 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 960.00 | 27 709.00 | | 1 815 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 960.00 | 27 709.00 | | 1 815 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 498.00 | 3 989.00 | | 110 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 044.00 | 3 989.00 | | 160 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 044.00 | 3 989.00 | | 160 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911 994.00 | | 1 911 994.00 | 1 911 994.00 |
UX Autres créances clients | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 526.00 | 63 345.00 | 245 220.00 | 402 526.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 781.00 | 365 294.00 | 114 487.00 | 479 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 229.00 | 457 748.00 | 2 026 481.00 | 2 484 229.00 |
VW T.V.A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 152.00 | 216 171.00 | 245 220.00 | 586 152.00 |