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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 280 757.00 | 801 621.00 | 479 136.00 | 1 280 757.00 |
AP Constructions | 948 729.00 | 946 459.00 | 2 270.00 | 948 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 044.00 | | 1 460 044.00 | 1 460 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 099.00 | 1 839 913.00 | 4 832 186.00 | 6 672 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BZ Autres créances | 127 085.00 | 110 498.00 | 16 587.00 | 127 085.00 |
CF Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 362.00 | 110 498.00 | 119 864.00 | 230 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 461.00 | 1 950 411.00 | 4 952 050.00 | 6 902 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
CU Autres participations | 2 885 584.00 | 49 546.00 | 2 836 038.00 | 2 885 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 3 175 609.00 | 3 126 883.00 | | 3 175 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 013.00 | 48 726.00 | | 106 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 028.00 | 4 617 015.00 | | 4 723 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | 151 445.00 | | 98 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 589.00 | 10 119.00 | | 42 589.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 023.00 | 248 364.00 | | 229 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 050.00 | 4 865 379.00 | | 4 952 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 223.00 | 248 364.00 | | 198 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 888.00 | | 153 888.00 | 153 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 888.00 | | 153 888.00 | 153 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 371 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 750.00 | | | 614 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 750.00 | | | 614 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 848.00 | | | 517 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 848.00 | | | 517 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 16 128.00 | | 47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 319.00 | 549 099.00 | | 1 172 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 306.00 | 500 373.00 | | 1 066 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 013.00 | 48 726.00 | | 106 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 507.00 | | 738 440.00 | 6 451 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 400.00 | 4 345 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 848.00 | 6 672 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 2 326 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 716.00 | | 18 202.00 | 2 311 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 791.00 | | 720 238.00 | 4 139 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 868.00 | 20 507.00 | | 1 769 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 868.00 | 20 507.00 | | 1 769 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 875.00 | 1 623.00 | | 108 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 234.00 | 18 810.00 | | 141 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 234.00 | 18 810.00 | | 141 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 044.00 | | 1 460 044.00 | 1 460 044.00 |
UX Autres créances clients | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 668.00 | 170.00 | 110 498.00 | 110 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 777.00 | 79 235.00 | 1 570 542.00 | 1 649 777.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 023.00 | 198 223.00 | 30 800.00 | 229 023.00 |