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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 335 455.00 | 876 403.00 | 459 052.00 | 1 335 455.00 |
AP Constructions | 1 001 579.00 | 954 889.00 | 46 689.00 | 1 001 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 111 692.00 | | 2 111 692.00 | 2 111 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 265.00 | 1 923 126.00 | 4 905 139.00 | 6 828 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
BZ Autres créances | 474 647.00 | 115 833.00 | 358 814.00 | 474 647.00 |
CF Disponibilités | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 544.00 | 115 833.00 | 521 711.00 | 637 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 809.00 | 2 038 959.00 | 5 426 850.00 | 7 465 809.00 |
CU Autres participations | 2 321 874.00 | 49 546.00 | 2 272 328.00 | 2 321 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 225.00 | 856 225.00 | | 856 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 3 676 498.00 | 3 587 376.00 | | 3 676 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 519.00 | 89 122.00 | | 200 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 423.00 | 4 737 904.00 | | 4 938 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 329.00 | 402 693.00 | | 339 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 69 800.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 816.00 | 82 821.00 | | 81 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | 13 838.00 | | 19 482.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 427.00 | 586 152.00 | | 488 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 850.00 | 5 324 056.00 | | 5 426 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 912.00 | |
GE Autres charges | | | 535 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | 30 964.00 | | 35 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 233.00 | 685 677.00 | | 851 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 714.00 | 596 555.00 | | 650 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 519.00 | 89 122.00 | | 200 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 045.00 | | 281 381.00 | 6 606 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 056.00 | | 4 433 567.00 | 36 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 161.00 | | 6 828 265.00 | 59 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | | 2 394 698.00 | 23 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 176.00 | | 45 628.00 | 2 372 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 869.00 | | 235 754.00 | 4 233 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 669.00 | 29 912.00 | | 1 843 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 669.00 | 29 912.00 | | 1 843 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 487.00 | 1 345.00 | | 114 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 033.00 | 1 345.00 | | 164 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 033.00 | 1 345.00 | | 164 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 111 692.00 | | 2 111 692.00 | 2 111 692.00 |
UX Autres créances clients | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 181.00 | 63 833.00 | 236 675.00 | 339 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 087.00 | 345 254.00 | 115 833.00 | 461 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 447.00 | 434 922.00 | 2 227 525.00 | 2 662 447.00 |
VW T.V.A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 427.00 | 182 280.00 | 236 675.00 | 488 427.00 |