| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 811.00 | 143 817.00 | 114 994.00 | 258 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 701.00 | 120 465.00 | 47 236.00 | 167 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 675.00 | 277 249.00 | 191 426.00 | 468 675.00 |
BT Marchandises | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 935.00 | 277 249.00 | 473 686.00 | 750 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | 39 126.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 072.00 | 54 351.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 161 550.00 | 137 477.00 | | 161 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 893.00 | 46 150.00 | | 54 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 463.00 | 41 050.00 | | 28 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 801.00 | 110 820.00 | | 109 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | 47 545.00 | | 49 146.00 |
EA Autres dettes | 69 834.00 | 52 696.00 | | 69 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 136.00 | 298 262.00 | | 312 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 686.00 | 435 740.00 | | 473 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 174.00 | 275 744.00 | | 292 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 660.00 | | 96 757.00 | 410 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 743.00 | 468 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 543.00 | 426 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 298.00 | | 96 757.00 | 367 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 980.00 | 76 812.00 | 37 543.00 | 237 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 2 167.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 180.00 | 74 645.00 | 37 543.00 | 227 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 743.00 | 34 781.00 | 19 962.00 | 54 743.00 |
VI Groupe et associés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 502.00 | 29 202.00 | 4 300.00 | 33 502.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 136.00 | 292 174.00 | 19 962.00 | 312 136.00 |