| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 112.00 | 182 705.00 | 134 407.00 | 317 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 528.00 | 121 489.00 | 58 039.00 | 179 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 302.00 | 317 161.00 | 234 141.00 | 551 302.00 |
BT Marchandises | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 858.00 | | 393 858.00 | 393 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 160.00 | 317 161.00 | 627 999.00 | 945 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 900.00 | 77 549.00 | | 100 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 474.00 | 63 351.00 | | 79 474.00 |
DL TOTAL (I) | 224 375.00 | 184 900.00 | | 224 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 295.00 | 20 123.00 | | 78 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 413.00 | 32 668.00 | | 48 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 133 445.00 | | 100 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 107.00 | 73 175.00 | | 79 107.00 |
EA Autres dettes | 96 985.00 | 91 465.00 | | 96 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 625.00 | 350 876.00 | | 403 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 999.00 | 535 776.00 | | 627 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 003.00 | 350 876.00 | | 356 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 274.00 | | 149 723.00 | 530 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 694.00 | 551 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 694.00 | 509 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 111.00 | | 149 723.00 | 488 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 991.00 | 107 984.00 | 120 815.00 | 329 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 024.00 | 107 984.00 | 120 815.00 | 317 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 145.00 | 30 524.00 | 47 621.00 | 78 145.00 |
VI Groupe et associés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 267.00 | 33 967.00 | 4 300.00 | 38 267.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 625.00 | 356 003.00 | 47 621.00 | 403 625.00 |