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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 6 477.00 | 2 076.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 907.00 | 246 407.00 | 169 500.00 | 415 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 076.00 | 140 427.00 | 170 649.00 | 311 076.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 521.00 | 393 311.00 | 638 211.00 | 1 031 521.00 |
BT Marchandises | 271 807.00 | | 271 807.00 | 271 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 440 011.00 | | 440 011.00 | 440 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 452.00 | | 744 452.00 | 744 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 974.00 | 393 311.00 | 1 382 663.00 | 1 775 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 885.00 | 260 491.00 | | 286 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 567.00 | 62 394.00 | | 104 567.00 |
DL TOTAL (I) | 435 453.00 | 366 885.00 | | 435 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 231.00 | 428 001.00 | | 400 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 351.00 | 128 381.00 | | 159 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 329.00 | 213 669.00 | | 208 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 300.00 | 112 362.00 | | 179 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 211.00 | 882 413.00 | | 947 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 663.00 | 1 249 298.00 | | 1 382 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 150.00 | | 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 726.00 | | 269 453.00 | 885 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 657.00 | 1 031 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 657.00 | 741 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 221.00 | | 916.00 | 275 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 104.00 | | 268 537.00 | 597 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 366.00 | 147 237.00 | 117 293.00 | 363 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 3 113.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 003.00 | 144 124.00 | 117 293.00 | 360 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 528.00 | 98 143.00 | 301 384.00 | 399 528.00 |
VI Groupe et associés | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 638.00 | 32 338.00 | 4 300.00 | 36 638.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 211.00 | 645 826.00 | 301 384.00 | 947 211.00 |